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國泰日經225〈00657.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
科技16,424.4023.88
非核心消費13,632.0019.82
工業10,021.1014.57
通訊6,747.209.81
醫療保健6,630.309.64
原物料4,326.206.29
核心消費4,119.905.99
現金及約當現金3,590.305.22
金融1,987.702.89
不動產784.101.14
其他515.800.75
持股明細
資料日期:2024/09/18
個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING CO., LTD.11.797,300.00
TOKYO ELECTRON LTD.5.917,300.00
SOFTBANK GROUP CORP.4.3114,600.00
ADVANTEST CORP.4.3019,500.00
KDDI CORP.2.4014,100.00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.2.3911,800.00
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD.2.227,100.00
TDK CORP.2.207,100.00
TERUMO CORP.1.7818,800.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.1.737,100.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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