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國泰日經225〈00657.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/081,993-0.80N/A
2024/072,009-5.99720.221
2024/062,137-5.48722.932
2024/052,261-3.79683.176
2024/042,3504.40704.444
2024/032,25136.84743.867
2024/021,6457.17603.423
2024/011,535-10.91623.528
2023/121,723-7.02599.109
2023/111,853-10.18615.606
2023/102,0632.38661.733
2023/092,015-5.22702.285
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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