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元大日經225〈00661.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
日本234,932.2092.27
現金19,681.607.73
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技58,535.7022.99
非日常生活消費品50,439.0019.81
工業41,603.9016.34
通訊服務24,366.509.57
醫療保健24,213.809.51
現金19,681.607.73
原材料12,119.604.76
日常消費品11,457.604.50
金融7,587.502.98
房地產3,513.701.38
能源712.900.28
公用事業381.900.15
持股明細
資料日期:2024/12/20
個股名稱投資比例(%)持有股數
FAST RETAILING CO LTD11.2623,500.00
TOKYO ELECTRON LTD5.5226,100.00
ADVANTEST CORP5.4269,400.00
SOFTBANK GROUP CORP4.1452,100.00
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2.5726,100.00
TDK CORP2.38130,100.00
KDDI CORP2.3552,100.00
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD1.9943,400.00
TERUMO CORP1.9169,400.00
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD1.5826,100.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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