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國泰20年美債+櫃U〈00687C.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/01/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國6,219.6098.69
現金及約當現金82.601.31
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/01/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
政府6,219.6098.69
現金及約當現金82.601.31
持股明細
資料日期：2025/03/12
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 4.625-2054/05/154.88N/A
US TREASURY N/B 4.5-2054/11/154.76N/A
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/154.75N/A
US TREASURY N/B 4.25-2054/08/154.48N/A
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/154.47N/A
US TREASURY N/B 4.125-2053/08/153.99N/A
US TREASURY N/B 4.0-2052/11/153.61N/A
US TREASURY N/B 2.375-2051/05/153.40N/A
US TREASURY N/B 3.625-2053/05/153.36N/A
US TREASURY N/B 3.625-2053/02/153.28N/A

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景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.250.481.343.816.0715.253.0236.12
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.240.471.353.846.0014.243.1534.20
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
0.16-0.091.232.604.9212.783.2827.94
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
0.16-0.091.232.604.9212.783.2827.94
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
0.16-0.081.232.604.9212.783.2827.94

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景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.250.481.343.816.0715.253.0236.12
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.240.471.353.846.0014.243.1534.20
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
0.16-0.091.232.604.9212.783.2827.94
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
0.16-0.091.232.604.9212.783.2827.94
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
0.16-0.081.232.604.9212.783.2827.94

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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