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富邦恒生國企〈00700.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
非核心消費-114,513.0028.93
金融12,681.9025.28
其他資產6,922.9013.80
通訊服務6,095.1012.15
資訊技術2,984.905.95
能源2,583.505.15
房地產1,018.402.03
核心消費978.201.95
原材料586.901.17
醫療保健571.901.14
工業506.701.01
非核心消費-2426.400.85
公用事業296.000.59
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
美團－Ｗ8.6181,821.00
阿里巴巴－SW8.29121,578.00
建設銀行8.201,809,527.00
騰訊控股8.0925,745.00
小米集團－Ｗ4.80300,019.00
工商銀行4.741,338,459.00
中國銀行4.051,433,351.00
比亞迪股份3.5717,883.00
中國平安3.35114,855.00
京東集團－ＳＷ2.3427,262.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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