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台新MSCI中國〈00703.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國大陸14,504.1087.40
其他1,065.406.42
香港1,025.606.18
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
非核心消費4,975.2029.98
通訊服務3,730.6022.48
金融2,822.8017.01
其他1,837.1011.07
現金1,065.406.42
資訊技術862.905.20
能源713.604.30
醫療保健585.803.53
流動資金1.700.01
持股明細
資料日期：2024/09/12
個股名稱投資比例(%)持有股數
騰訊控股15.7617,300.00
阿里巴巴-SW8.3441,000.00
美團點評4.1713,930.00
蔚來-SW4.1539,700.00
拼多多公司3.581,931.00
CHINA CONSTRUCTION B3.55270,800.00
中通快遞-W2.977,200.00
IND & COMM BK OF CHI2.09206,000.00
小米集團-W2.0444,200.00
京東集團-SW1.927,533.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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