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富邦歐洲〈00709.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
英國7,300.4023.89
法國4,819.1015.77
瑞士4,314.9014.12
德國3,767.9012.33
荷蘭2,166.607.09
丹麥1,579.905.17
瑞典1,366.004.47
其他資產1,271.204.16
西班牙1,249.804.09
義大利1,210.103.96
芬蘭461.401.51
比利時415.601.36
挪威235.300.77
愛爾蘭140.600.46
葡萄牙97.800.32
波蘭85.600.28
奧地利76.400.25
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融5,491.4017.97
工業4,696.8015.37
醫療保健4,482.9014.67
核心消費2,988.609.78
非核心消費2,851.109.33
資訊技術2,487.508.14
原材料1,854.906.07
其他資產1,775.405.81
能源1,619.605.30
公用事業1,191.803.90
通訊服務880.102.88
房地產238.400.78
持股明細
資料日期：2024/09/09
個股名稱投資比例(%)持有股數
NOVO NORDISK A/S3.452,092.00
ASML Holding NV2.53269.00
Nestle SA2.351,800.00
AstraZeneca PLC2.121,014.00
Novartis AG2.041,383.00
SAP SE1.99743.00
Roche Holding AG1.86468.00
SHELL PLC1.814,327.00
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE1.43167.00
HSBC Holdings PLC1.3912,748.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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