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復華彭博新興債〈00711B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 其他 | 465,940.60 | 28.23 |
| 印尼 | 169,342.90 | 10.26 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 167,197.20 | 10.13 |
| 智利 | 159,935.00 | 9.69 |
| 墨西哥 | 156,303.80 | 9.47 |
| 沙烏地阿拉伯 | 149,701.80 | 9.07 |
| 卡達 | 143,759.90 | 8.71 |
| 巴拿馬 | 101,506.70 | 6.15 |
| 菲律賓 | 88,137.50 | 5.34 |
| 流動資產 | 48,525.20 | 2.94 |
| 其他國家 | 165.10 | 0.01 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 政府公債 | 1,005,659.20 | 60.93 |
| 公司債及金融債 | 596,166.20 | 36.12 |
| 流動資產 | 48,525.20 | 2.94 |
| 其他 | 165.10 | 0.01 |
持股明細
資料日期:2024/09/05
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
QATAR 4.817 03/14/49 | 2.53 | N/A |
QATAR 4.4 04/16/50 | 2.45 | N/A |
QATAR 5.103 04/23/48 | 1.98 | N/A |
KSA 4 1/2 10/26/46 | 1.89 | N/A |
ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 1.38 | N/A |
POLAND 5 1/2 03/18/54 | 1.35 | N/A |
URUGUA 5.1 06/18/50 | 1.30 | N/A |
INDON 7 3/4 01/17/38 | 1.25 | N/A |
ISRAEL 3.8 05/13/60 | 1.23 | N/A |
URUGUA 4.975 04/20/55 | 1.22 | N/A |
相關基金
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