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國泰新興投等債〈00726B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
其他1,003,842.4024.73
沙烏地阿拉伯440,018.2010.84
印尼429,464.3010.58
墨西哥351,933.408.67
菲律賓347,062.408.55
阿聯341,785.408.42
智利302,005.107.44
匈牙利271,155.206.68
波蘭202,960.405.00
秘魯195,653.904.82
羅馬尼亞173,328.204.27
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
政府2,327,956.3057.35
原物料572,348.5014.10
能源384,813.009.48
公用事業210,672.905.19
金融180,228.904.44
工業150,190.703.70
通訊87,273.002.15
現金73,065.801.80
科技40,592.101.00
核心消費32,067.800.79
持股明細
資料日期：2024/10/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/262.96N/A
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/232.54N/A
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/162.39N/A
DP WORLD LTD UAE 6.85-2037/07/022.29N/A
REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5-2030/02/022.26N/A
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/042.19N/A
HUNGARY 7.625-2041/03/292.18N/A
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/252.11N/A
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5-2045/07/211.86N/A
CODELCO INC 5.625-2043/10/181.80N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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