國泰新興投等債〈00726B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 其他 | 1,015,999.60 | 24.90 |
| 沙烏地阿拉伯 | 439,042.40 | 10.76 |
| 印尼 | 431,697.80 | 10.58 |
| 墨西哥 | 350,907.50 | 8.60 |
| 菲律賓 | 347,235.20 | 8.51 |
| 阿聯 | 341,930.80 | 8.38 |
| 智利 | 303,167.70 | 7.43 |
| 匈牙利 | 269,709.10 | 6.61 |
| 波蘭 | 208,096.30 | 5.10 |
| 秘魯 | 199,119.60 | 4.88 |
| 羅馬尼亞 | 173,413.60 | 4.25 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 政府 | 2,336,390.90 | 57.26 |
| 原物料 | 574,509.00 | 14.08 |
| 能源 | 385,590.20 | 9.45 |
| 公用事業 | 211,768.60 | 5.19 |
| 金融 | 184,430.40 | 4.52 |
| 工業 | 149,339.70 | 3.66 |
| 通訊 | 85,686.70 | 2.10 |
| 現金 | 79,158.20 | 1.94 |
| 科技 | 40,803.20 | 1.00 |
| 核心消費 | 32,234.50 | 0.79 |
| 其他 | 408.00 | 0.01 |
持股明細
資料日期:2024/10/16
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26 | 2.96 | N/A |
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23 | 2.54 | N/A |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16 | 2.39 | N/A |
DP WORLD LTD UAE 6.85-2037/07/02 | 2.29 | N/A |
REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5-2030/02/02 | 2.26 | N/A |
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04 | 2.19 | N/A |
HUNGARY 7.625-2041/03/29 | 2.18 | N/A |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25 | 2.11 | N/A |
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5-2045/07/21 | 1.86 | N/A |
CODELCO INC 5.625-2043/10/18 | 1.80 | N/A |
相關基金
相關ETF
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