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台新JPM新興債〈00734B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
其他13,886.6028.43
沙烏地阿拉伯4,874.709.98
墨西哥4,869.809.97
印尼3,902.707.99
阿拉伯聯合大公國3,531.507.23
卡達3,380.106.92
哥倫比亞3,341.006.84
菲律賓3,297.006.75
智利2,828.105.79
中國2,486.205.09
匈牙利2,447.105.01
持股明細
資料日期：2024/12/19
個股名稱投資比例(%)持有股數
MEX 5 04/27/512.97N/A
KSA 3 3/4 01/21/552.85N/A
HAOHUA 5 1/8 03/14/282.80N/A
COLOM 7 3/8 09/18/372.70N/A
PHILIP 3.7 02/02/422.48N/A
SINOPE 2.3 01/08/312.44N/A
QATAR 4.4 04/16/502.39N/A
PERU 5 5/8 11/18/502.30N/A
REPHUN 7 5/8 03/29/412.28N/A
ADGB 3 7/8 04/16/502.10N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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