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富邦A級公司債〈00746B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國8,003,590.2086.58
英國230,179.502.49
比利時230,179.502.49
荷蘭218,162.102.36
其他資產188,580.802.04
加拿大86,895.100.94
墨西哥77,650.900.84
澳洲75,802.100.82
瑞士66,557.900.72
法國42,523.100.46
日本24,034.800.26
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融2,726,101.6029.49
醫療保健1,663,023.6017.99
科技1,004,839.7010.87
能源690,538.407.47
通訊628,602.606.80
核心消費626,753.806.78
工業559,271.406.05
公用事業497,335.605.38
非核心消費496,411.205.37
其他資產189,505.202.05
原物料161,772.701.75
持股明細
資料日期：2024/09/05
個股名稱投資比例(%)持有股數
MS 6 3/8 07/24/421.27N/A
ABIBB 5.45 01/23/391.19N/A
BRKHEC 6.125 04/01/361.17N/A
C 8 1/8 07/15/391.11N/A
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/381.06N/A
PFE 7.2 03/15/391.03N/A
ABIBB 8.2 01/15/391.03N/A
PM 6 3/8 05/16/381.00N/A
DIS 6.65 11/15/370.99N/A
AMZN 4.95 12/05/440.98N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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