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凱基科技債10+〈00750B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國440,176.0096.70
臺灣5,598.901.23
其他5,143.701.13
加拿大2,230.500.49
芬蘭2,048.400.45
持股明細
資料日期：2024/10/18
個股名稱投資比例(%)持有股數
ORCL 6 1/8 07/08/391.81N/A
ORCL 5.55 02/06/531.81N/A
HPE 6.35 10/15/451.75N/A
AVGO 3.137 11/15/351.58N/A
GLW 5.45 11/15/20791.55N/A
INTU 5 1/2 09/15/531.35N/A
ORCL 6.9 11/09/521.34N/A
MSFT 4 02/12/551.34N/A
IBM 4 1/4 05/15/491.33N/A
AAPL 4.85 05/10/531.27N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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