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元大AAA至A公司債〈00751B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國14,715,787.9088.54
比利時437,119.102.63
荷蘭357,340.702.15
現金290,858.701.75
法國282,548.401.70
其他262,603.801.58
澳洲141,274.200.85
瑞士132,964.000.80
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公司債14,295,289.3086.01
金融債2,034,348.8012.24
現金290,858.701.75
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9% 02/01/20461.10N/A
COMCAST CORP 2.937% 11/01/20560.89N/A
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/20530.87N/A
AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/20470.83N/A
META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/20530.80N/A
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/20530.78N/A
APPLE INC 4.65% 02/23/20460.78N/A
COMCAST CORP 2.887% 11/01/20510.72N/A
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05% 04/15/20530.70N/A
META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/20630.69N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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