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元大AAA至A公司債〈00751B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0896,907-0.53162,585.706
2024/0797,423-0.80166,204.968
2024/0698,204-0.56157,879.341
2024/0598,7601.14153,020.138
2024/0497,6484.72147,187.935
2024/0393,2505.76146,608.706
2024/0288,1704.51137,272.636
2024/0184,3664.04140,561.982
2023/1281,08910.69138,724.468
2023/1173,2595.67120,168.848
2023/1069,32513.85107,580.088
2023/0960,88910.47100,349.001
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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