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群益投資級公用債〈00755B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國731,229.9099.92
其他585.500.08
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公用事業731,229.9099.92
其他585.500.08
持股明細
資料日期：2024/11/07
個股名稱投資比例(%)持有股數
BRKHEC 5.8 01/15/551.99N/A
SO 5 7/8 03/15/411.73N/A
NEE 5.55 03/15/541.70N/A
DUK 5.8 06/15/541.58N/A
ED 5.9 11/15/531.48N/A
CEG 6 1/2 10/01/531.39N/A
XEL 6 06/01/541.38N/A
ED 6.15 11/15/521.26N/A
ONCRTX 5.55 06/15/541.22N/A
NGGLN 5.664 01/17/541.20N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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