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復華能源債〈00758B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國26,003.2086.94
加拿大2,285.107.64
法國1,082.703.62
流動資產538.401.80
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公司債及金融債29,371.0098.20
流動資產538.401.80
持股明細
資料日期：2024/10/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
RDSALN 4 3/8 05/11/452.23N/A
XOM 4.327 03/19/502.03N/A
BPLN 3.379 02/08/612.00N/A
XOM 4.114 03/01/461.87N/A
COP 4.025 03/15/621.85N/A
XOM 4.227 03/19/401.76N/A
ET 6 1/4 04/15/491.72N/A
ET 5 05/15/501.70N/A
OKE 6 5/8 09/01/531.66N/A
XOM 3.452 04/15/511.61N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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