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復華新興企業債〈00760B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
墨西哥383,406.1016.10
智利356,972.5014.99
印尼348,161.3014.62
沙烏地阿拉伯327,443.1013.75
巴西299,580.6012.58
其他182,415.607.66
卡達178,129.007.48
馬來西亞170,984.807.18
南非80,729.603.39
流動資產53,581.602.25
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公司債及金融債2,327,822.5097.75
流動資產53,581.602.25
持股明細
資料日期：2025/01/03
個股名稱投資比例(%)持有股數
QPETRO 3.3 07/12/513.48N/A
QPETRO 3 1/8 07/12/412.72N/A
PEMEX 7.69 01/23/502.30N/A
PETMK 4.55 04/21/502.25N/A
ARAMCO 4 1/4 04/16/392.18N/A
PEMEX 6 3/4 09/21/472.07N/A
CDEL 5.95 01/08/341.83N/A
CDEL 3.7 01/30/501.83N/A
RAIZBZ 6.45 03/05/341.67N/A
PETMK 4.8 04/21/601.67N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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