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元大全球AI〈00762.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國225,846.2087.82
現金14,350.105.58
台灣6,069.202.36
香港5,374.802.09
澳洲2,288.800.89
日本1,208.700.47
其他1,028.700.40
瑞士1,003.000.39
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技165,282.8064.27
通訊服務51,665.3020.09
房地產23,351.009.08
現金14,350.105.58
醫療保健1,465.900.57
工業668.600.26
非日常生活消費品385.800.15
持股明細
資料日期：2024/09/05
個股名稱投資比例(%)持有股數
META PLATFORMS INC-CLASS A8.5812,360.00
MICROSOFT CORP7.7414,110.00
ALPHABET INC-CL A7.5135,573.00
NVIDIA CORP6.9248,074.00
EQUINIX INC5.044,572.00
ORACLE CORP4.8025,062.00
DIGITAL REALTY TRUST INC4.7123,403.00
MARVELL TECHNOLOGY INC4.5148,098.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A4.1827,839.00
ADVANCED MICRO DEVICES4.1021,919.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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