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元大全球AI〈00762.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國258,729.9090.21
現金11,214.203.91
香港5,908.302.06
台灣5,392.001.88
澳洲2,380.500.83
日本1,577.400.55
其他917.800.32
中國688.300.24
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技194,742.9067.90
通訊服務53,088.2018.51
房地產24,636.808.59
現金11,214.203.91
醫療保健1,921.600.67
工業631.000.22
非日常生活消費品573.600.20
持股明細
資料日期：2025/01/03
個股名稱投資比例(%)持有股數
NVIDIA CORP8.3054,520.00
ALPHABET INC-CL A7.8839,007.00
META PLATFORMS INC-CLASS A7.5711,871.00
MICROSOFT CORP7.4316,656.00
MARVELL TECHNOLOGY INC4.8138,640.00
EQUINIX INC4.374,319.00
DIGITAL REALTY TRUST INC4.3122,508.00
ADVANCED MICRO DEVICES4.2632,250.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A4.2424,776.00
ORACLE CORP4.2124,024.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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