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富邦中國投等債〈00784B.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融4,986.4042.03
政府2,827.1023.83
通訊1,556.5013.12
其他資產907.607.65
公用事業803.206.77
非核心消費783.006.60
持股明細
資料日期：2024/09/12
個股名稱投資比例(%)持有股數
PINGIN 6 1/8 05/16/347.23N/A
TENCNT 3.595 01/19/287.22N/A
CINDBK 6 12/05/337.18N/A
CHILOV 5.35 08/15/337.01N/A
POWINV 3 7/8 12/06/266.75N/A
BABA 4 1/2 11/28/346.68N/A
ICBCAS 1 5/8 10/28/266.47N/A
CHINA 2 1/8 12/03/296.40N/A
EXIMCH 2 7/8 04/26/265.90N/A
BIDU 4 3/8 03/29/285.89N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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