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復華次順位金融債〈00790B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國9,166.3076.78
英國1,167.609.78
荷蘭614.805.15
澳大利亞585.004.90
流動資產403.503.38
其他1.200.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公司債及金融債11,534.9096.62
流動資產403.503.38
持股明細
資料日期：2024/10/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
BAC 7 3/4 05/14/385.64N/A
RABOBK 5 1/4 08/04/455.25N/A
GS 6.345 02/15/344.83N/A
GS 6 3/4 10/01/374.82N/A
HSBC 5 5/8 08/15/354.58N/A
WFC 4 3/4 12/07/464.45N/A
WFC 5 3/8 11/02/434.39N/A
BAC 6.11 01/29/374.22N/A
WFC 4.4 06/14/464.20N/A
WFC 5 1/2 08/01/354.17N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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