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中信美國公債20年〈00795B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國6,358,916.6099.76
現金15,298.100.24
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公債6,358,916.6099.76
現金15,298.100.24
持股明細
資料日期：2024/11/07
個股名稱投資比例(%)持有股數
T 4.625 05/15/544.90N/A
T 4.25 02/15/544.82N/A
T 4.75 11/15/534.77N/A
T 4.125 08/15/534.34N/A
T 4.25 08/15/544.15N/A
T 4 11/15/523.87N/A
T 3.625 05/15/533.61N/A
T 3.625 02/15/533.58N/A
T 2.375 05/15/513.53N/A
T 2.875 05/15/523.22N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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