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中信美國公債20年〈00795B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0962,3830.9563,742.147
2024/0861,79616.1657,853.952
2024/0753,1971.3051,758.280
2024/0652,514-2.1141,887.128
2024/0553,6482.3345,833.576
2024/0452,4292.9442,915.474
2024/0350,93310.7842,750.521
2024/0245,97520.0138,734.235
2024/0138,3102.5631,221.686
2023/1237,3556.8129,212.120
2023/1134,9743.3526,235.855
2023/1033,8415.9224,820.686
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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