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統一美債10年Aa-A〈00853B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國159,956.9084.71
比利時9,800.205.19
其他9,554.705.06
荷蘭4,777.402.53
加拿大2,587.001.37
英國2,152.601.14
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
BNSF 5 3/4 05/01/401.51N/A
AAPL 4.65 02/23/461.15N/A
PFE 7.2 03/15/391.15N/A
LLY 5 02/09/541.11N/A
LLY 5.1 02/09/641.11N/A
WMT 2.65 09/22/511.11N/A
ABIBB 4.9 02/01/461.11N/A
AAPL 3.95 08/08/521.09N/A
PFE 5.3 05/19/531.04N/A
ABIBB 5.55 01/23/491.02N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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