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新光A-BBB電信債〈00867B.TW〉
持股明細
資料日期：2024/06/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
T 3 1/2 09/15/534.50N/A
T 3.55 09/15/553.47N/A
T 3.8 12/01/573.36N/A
T 3.65 09/15/592.63N/A
TELEFO 5.213 03/08/472.61N/A
VZ 3.55 03/22/512.53N/A
TMUS 4 1/2 04/15/502.50N/A
VZ 4.862 08/21/462.41N/A
VZ 2.987 10/30/562.20N/A
TMUS 4 3/8 04/15/402.02N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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