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國泰全球品牌50〈00916.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國134,543.5089.07
法國3,640.402.41
日本2,628.301.74
加拿大2,069.401.37
瑞士1,963.701.30
韓國1,676.701.11
澳洲1,148.000.76
英國1,148.000.76
西班牙861.000.57
義大利770.400.51
德國543.800.36
其他60.400.04
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊技術59,182.8039.18
非核心消費34,727.2022.99
金融20,135.5013.33
通訊服務19,924.0013.19
核心消費16,298.7010.79
醫療保健740.200.49
其他45.300.03
持股明細
資料日期：2024/11/11
個股名稱投資比例(%)持有股數
Microsoft Corp14.4116,863.00
Apple Inc.14.1430,852.00
AMAZON.COM INC9.0821,471.00
Meta平台公司5.975,004.00
ALPHABET CL A CMN4.9413,410.00
TESLA, INC.4.566,379.00
JP Morgan Chase & Co3.186,503.00
Visa Inc A2.433,823.00
MASTERCARD INC - A2.051,890.00
Costco Wholesale Corporation1.931,014.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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