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凱基美國非投等債〈00945B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國604,826.9099.61
流動資產2,368.100.39
持股明細
資料日期：2024/09/19
個股名稱投資比例(%)持有股數
HLF 12 1/4 04/15/292.92N/A
DKL 8 5/8 03/15/292.91N/A
TEN 8 11/17/282.60N/A
AAL 8 1/2 05/15/292.56N/A
HA 11 04/15/292.52N/A
UNIT 10 1/2 02/15/282.21N/A
BFH 9 3/4 03/15/292.20N/A
MNK 14 3/4 11/14/282.12N/A
CCL 10 3/8 05/01/281.95N/A
AMCX 10 1/4 01/15/291.92N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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