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凱基台灣AI 50〈00952.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊技術358,938.1081.06
工業35,867.208.10
原材料29,756.506.72
流動資產11,468.702.59
通訊服務6,774.901.53
持股明細
資料日期：2024/11/04
個股名稱投資比例(%)持有股數
鴻海5.201,037,000.00
台積電5.06205,000.00
台達電4.75505,000.00
世界4.311,883,000.00
台光電4.06394,000.00
和碩4.001,658,000.00
貿聯-KY3.98352,000.00
光寶科3.941,620,000.00
聯電3.593,195,000.00
佳世達3.443,913,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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