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兆豐 US 優選投等債〈00957B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國298,304.3098.00
現金6,087.802.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
醫療保健79,689.9026.18
媒體35,157.3011.55
能源33,604.9011.04
其他33,148.3010.89
科技26,056.008.56
公用事業22,920.707.53
資本財16,528.505.43
消費品13,880.304.56
通訊13,545.404.45
金融服務12,236.604.02
銀行11,536.503.79
現金6,087.802.00
持股明細
資料日期：2024/11/08
個股名稱投資比例(%)持有股數
WFC 5.013 04/04/511.78N/A
META 5.6 05/15/531.37N/A
AMGN 5.65 03/02/531.34N/A
ORCL 6.9 11/09/521.32N/A
PFE 5.34 05/19/631.31N/A
PFE 5.3 05/19/531.16N/A
FDX 5 1/4 05/15/501.16N/A
AAPL 4.65 02/23/461.13N/A
QCOM 6 05/20/531.12N/A
DOW 6.9 05/15/530.97N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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