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永豐ESG銀行債15+〈00958B.TW〉
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
HSBC 6.332 03/09/443.68N/A
C 4.65 07/23/482.88N/A
BAC 4.083 03/20/512.88N/A
C 4 3/4 05/18/462.81N/A
ISPIM 7.8 11/28/532.76N/A
STANLN 5.7 03/26/442.73N/A
RABOBK 5 3/4 12/01/432.34N/A
C 6.675 09/13/432.15N/A
C 2.904 11/03/422.02N/A
C 5.316 03/26/412.00N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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