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標智中證香港100指數基金〈2825.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
可選消費55,607.8730.70
金融53,796.5429.70
通訊服務31,336.0317.30
信息技術8,332.124.60
能源7,064.193.90
房地產6,883.063.80
公用事業5,071.732.80
醫藥衛生4,709.462.60
主要消費3,803.802.10
工業2,535.861.40
物料1,630.200.90
其他-交易所買賣基金362.270.20
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
騰訊控股有限公司10.08458,950.00
阿里巴巴集團控股有限公司9.532,065,190.00
匯豐控股有限公司8.272,067,529.00
美團6.42689,353.00
中國建設銀行股份有限公司4.2913,290,500.00
友邦保險控股有限公司3.981,238,270.00
小米集團2.971,936,200.00
中國移動有限公司2.72680,840.00
中國工商銀行股份有限公司2.429,596,500.00
香港交易及結算所有限公司2.25140,500.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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