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標智中證香港100指數基金〈2825.HK〉
標智中證香港100指數基金(2825.hk)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(12/20) 0.00 -0.98 1.19 9.18 10.05 22.28 -9.57 -15.41 7.12 6.35
淨值(12/19) -0.59 -3.04 0.64 9.65 9.47 22.73 -11.06 -15.81 15.93 22.42
報酬率分佈圖
項目 一年 三年 五年 十年
Alpha 0.1193 0.1436 0.3073 0.2188
Beta 1.1240 1.0498 1.0375 1.0285
R-squared 0.9862 0.9835 0.9717 0.9573
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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