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平安香港高息股〈3070.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國內地89,066.7085.42
中國香港11,208.9310.75
現金3,993.513.83
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融業45,200.6743.35
能源29,977.3828.75
通訊服務13,690.5413.13
公用事業5,891.215.65
現金3,993.513.83
工業3,086.372.96
材料1,626.601.56
房地產802.870.77
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CNOOC LTD12.736,312,605.00
BK OF CHINA H9.4228,444,858.00
CHINA CONST B H9.3318,055,242.00
ICBC H9.1821,850,691.00
CHINA MOBILE9.131,280,813.00
PETROCHINA CO H5.848,821,174.00
CHINA PETRO&C H5.1210,322,119.00
CHINA SHENHUA H4.451,409,928.00
AGRIC BK CHN H4.1712,908,844.00
BK OF COMM H3.887,346,182.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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