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Ａ中金港元〈3071.HK〉
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Time Deposit 3.89% 12/17/24 /HKD/5.59N/A
Time Deposit 4.12% 12/04/24 /HKD/5.55N/A
Time Deposit 3.93% 12/13/24 /HKD/4.06N/A
Time Deposit 3.85% 12/19/24 /HKD/3.88N/A
Time Deposit 3.86% 12/16/24 /HKD/3.29N/A
Time Deposit 4% 12/16/24 /HKD/3.29N/A
Time Deposit 4.06% 12/09/24 /HKD/3.29N/A
Time Deposit 4.12% 11/28/24 /HKD/3.29N/A
Time Deposit 4.24% 11/20/24 /HKD/3.29N/A
CHINA EVERBR 0% 12/19/24 /HKD/3.27N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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