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日興資產管理元宇宙主題主動型ETF〈3091.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國570.7327.10
日本511.7624.30
台灣353.8116.80
中國197.969.40
新加坡155.847.40
韓國145.316.90
現金和/或衍生工具90.564.30
其他84.244.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
其他560.2026.60
互動家庭娛樂509.6524.20
半導體475.9622.60
系統軟件155.847.40
互動媒體及服務124.255.90
休閒用品96.884.60
技術硬件存儲和外圍設備94.774.50
現金和/或衍生工具90.564.30
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
NVIDIA CORP8.7415,841.00
MICROSOFT CORP7.223,747.00
SEA LTD-ADR5.7315,818.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR5.597,045.00
CASH COMPONENT5.521,194,347.00
NETEASE INC4.5860,515.00
SONY GROUP CORP4.5110,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS3.89350,300.00
AMAZON.COM INC3.334,040.00
TENCENT HOLDINGS LTD2.9212,900.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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