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日興資產管理元宇宙主題主動型ETF〈3091.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國587.4125.90
日本485.3521.40
台灣367.4216.20
中國285.7712.60
新加坡238.1410.50
現金和/或衍生工具120.205.30
其他106.604.70
韓國74.843.30
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
其他564.7324.90
互動家庭娛樂555.6624.50
半導體489.8921.60
系統軟件161.037.10
互動媒體及服務149.696.60
休閒用品127.015.60
現金和/或衍生工具120.205.30
消費電子產品97.524.30
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
NVIDIA CORP9.0715,056.00
MICROSOFT CORP6.913,747.00
SEA LTD-ADR6.7515,818.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR6.097,045.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS4.99465,400.00
CASH COMPONENT4.641,022,768.00
NETEASE INC4.3760,515.00
SONY GROUP CORP4.0550,000.00
AMAZON.COM INC3.424,040.00
TENCENT HOLDINGS LTD3.0412,900.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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