iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF〈3125.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(港幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 政府有關 | 20,245.97 | 99.88 |
| 現金及衍生產品 | 24.32 | 0.12 |
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.35 % 2026年3月24日 | 7.41 | 14,100,000.00 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.21 % 2025年4月13日 | 7.41 | 14,200,000.00 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 % 2026年4月5日 | 7.17 | 13,700,000.00 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05 % 2026年8月25日 | 6.79 | 13,100,000.00 |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.35 % 2026年9月7日 | 4.92 | 9,400,000.00 |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.33 % 2026年1月6日 | 4.32 | 8,200,000.00 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04 % 2027年4月10日 | 4.06 | 7,500,000.00 |
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43 % 2025年10月23日 | 3.34 | 6,300,000.00 |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.74 % 2027年2月23日 | 3.25 | 6,200,000.00 |
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.33 % 2026年2月22日 | 3.21 | 6,100,000.00 |
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