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華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF〈3160.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
日本140,722.21105.66
現金及現金等價物3,982.202.99
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
工業32,070.7124.08
非必需消費24,732.2718.57
資訊科技21,575.8116.20
金融20,856.6115.66
醫療保健11,507.108.64
電訊9,655.847.25
必需消費7,524.905.65
原材料6,179.744.64
現金及現金等價物3,982.202.99
房地產3,702.522.78
公用事業1,598.211.20
能源1,305.200.98
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
豐田汽車公司5.25469,900.00
索尼3.2055,630.00
三菱UFJ金融集團公司3.05493,300.00
日立製作所有限公司2.97205,250.00
Keyence Corp2.428,594.00
瑞可利控股有限公司2.4165,850.00
東京威力科創有限公司2.1820,810.00
三井住友金融集團公司2.1555,640.00
信越化學工業有限公司2.0880,050.00
第一三共股份有限公司2.0482,400.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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