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博時國新港股通央企紅利指數ETF〈3437.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國大陸11,219.1099.07
現金及其他105.320.93
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
能源5,375.7047.47
通訊2,319.2420.48
工業1,369.1212.09
公用事業1,072.429.47
醫療255.932.26
金融228.752.02
原材料207.241.83
房地產158.541.40
日常生活消費品144.951.28
現金及其他109.850.97
資訊科技83.800.74
非日常生活消費品3.400.03
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
中國海洋石油13.37721,000.00
中國石油股份11.021,812,000.00
中國石油化工股份10.472,296,000.00
中國神華10.44360,000.00
中國移動7.28111,000.00
中國電信7.061,728,000.00
中國聯通4.15724,000.00
中煤能源3.09385,000.00
中廣核電力2.51917,000.00
華潤電力2.15118,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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