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易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF〈83111.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融944.3620.17
工業720.0915.38
信息技術669.9914.31
必需性消費566.9912.11
原材料506.5910.82
非必需性消費354.907.58
醫療保健320.726.85
公共事業259.855.55
能源192.904.12
通訊服務73.511.57
其他72.101.54
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺6.721,800.00
寧德時代6.2613,110.00
紫金礦業6.19149,500.00
立訊精密4.8847,847.00
工業富聯4.6788,100.00
長江電力4.3557,200.00
萬華化學4.3122,828.00
招商銀行3.6844,205.00
比亞迪3.625,600.00
邁瑞醫療2.974,578.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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