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華夏人民幣貨幣ETF〈83161.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位		比例(%)
其他貨幣市場工具10,729.5647.84
定期存款5,988.2826.70
現金及現金等價物5,712.4125.47
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50000000 to 17 Oct 24 at 1.5%1.80N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50000000 to 21 Oct 24 at 1.4%1.80N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 50000000 to 22 Oct 24 at 1.4%1.80N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 49000000 to 14 Oct 24 at 1.5%1.76N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 43300000 to 28 Oct 24 at 1.55%1.56N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 42742167.36 to 16 Oct 24 at 1.6%1.54N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 41000000 to 18 Oct 24 at 1.5%1.48N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 40000000 to 03 Oct 24 at 1.3%1.44N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 40000000 to 04 Nov 24 at 1.6%1.44N/A
CNH - Yuan Renminbi RepDeposit of 40000000 to 05 Nov 24 at 1.6%1.44N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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