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華夏滬深300指數ETF〈83188.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/28
顏色區域投資金額(人民幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國1,317,514.8299.46
香港7,153.210.54
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/28
顏色產業投資金額(人民幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融264,933.6120.00
資訊科技190,884.6614.41
工業187,440.5314.15
必需消費141,077.1510.65
掉期125,843.469.50
原材料102,794.247.76
非必需消費85,043.696.42
醫療保健73,784.015.57
公用事業55,768.524.21
能源46,098.453.48
電訊27,818.032.10
現金及現金等價物12,186.950.92
房地產10,862.280.82
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CSIN03009.87247,482.00
貴州茅臺4.69373,944.00
寧德時代2.541,581,602.00
中國平安2.486,484,167.00
招商銀行2.097,456,037.00
長江電力1.887,373,838.00
人民幣貨幣基金1.790.00
美的集團1.662,946,503.00
紫金礦業1.389,919,749.00
興業銀行1.268,761,421.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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