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Matthews太平洋老虎主動型ETF〈ASIA〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國/香港3,487.2939.40
印度1,672.8418.90
台灣1,584.3317.90
南韓858.559.70
新加坡327.493.70
越南238.982.70
馬來西亞185.872.10
菲律賓177.022.00
印尼159.321.80
泰國88.511.00
現金和其他資產(減去負債)70.810.80
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技2,195.0524.80
金融2,150.7924.30
非必需消費品2,026.8822.90
通信服務902.8010.20
工業495.665.60
不動產380.594.30
健康護理256.682.90
必需消費品247.832.80
公用事業88.511.00
現金和其他資產(減去負債)70.810.80
能源26.550.30
原料17.700.20
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO.,LTD. ADR9.9045,914.00
TENCENT HOLDINGS,LTD.4.5075,400.00
MEITUAN DIANPING CLASS B3.40132,400.00
ZOMATO LTD2.70683,241.00
ICICI BANK,LTD. ADR2.6072,200.00
SEA,LTD. ADR2.5019,057.00
HDFC BANK,LTD.2.3092,518.00
INR2.30N/A
DIDI GLOBAL INC2.30424,392.00
ALIBABA GROUP HOLDING,LTD.2.20176,740.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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