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JPMorgan BetaBuilders美國綜合債券ETF〈BBAG〉
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
JPMORGAN US GOVT MMKT FUN6.15102,155,840.00
TBA UMBS SINGLE FAMILY 2%1.6534,158,000.00
TBA UMBS SINGLE FAMILY 4%1.2021,367,000.00
UNITED STATES 0.5% 02/261.1419,768,000.00
TBA GNMA2 SINGLE 6% 07/351.0517,301,000.00
UMBS MORTPASS 2% 03/520.9619,844,785.00
UNITED 0.375% 01/260.8915,546,000.00
TBA UMBS SINGLE FAMILY 6%0.6911,390,000.00
TBA UMBS SINGLE FAMILY 3%0.6912,183,000.00
TBA UMBS SINGLE 5.5%0.6911,393,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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