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BondBloxx BBB評級5-10年期公司債券ETF〈BBBI〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
工業538.9568.92
金融177.5922.71
公用事業62.017.93
現金及約當現金1.880.24
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
T-MOBILE USA I 3.875% 04/15/300.7055,000.00
WARNERMEDIA HO 4.279% 03/15/320.5750,000.00
BOEING CO 5.15% 05/01/300.5340,000.00
AMGEN INC 5.25% 03/02/330.4735,000.00
VERIZON COMMUN 2.355% 03/15/320.4440,000.00
BRITISH TEL 8.625% 12/15/300.4125,000.00
DEUTSCHE TELEKO 8.75% 06/15/300.4025,000.00
CENTENE CORP 4.625% 12/15/290.3830,000.00
AT&T INC 2.55% 12/01/330.3835,000.00
VERIZON COMMUN 4.016% 12/03/290.3830,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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