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iShares美元綠色債券ETF〈BGRN〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融機構8,976.6223.81
機構債8,882.3723.56
公共事業6,642.9317.62
工業5,485.5014.55
超國家組織4,241.3711.25
主權債2,548.596.76
現金或衍生性金融商品410.941.09
當地政府392.091.04
擔保債券120.640.32
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75 Feb 14, 20332.07N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.181.86N/A
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.38 Oct 10, 20311.44N/A
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.13 Apr 13, 20261.10N/A
KFW 1.00 Oct 01, 20260.98N/A
KFW 4.38 Feb 28, 20340.87N/A
FORD MOTOR COMPANY 3.25 Feb 12, 20320.87N/A
JPMORGAN CHASE & CO 6.07 Oct 22, 20270.86N/A
KFW 1.75 Sep 14, 20290.82N/A
BANK OF AMERICA CORP MTN 2.46 Oct 22, 20250.82N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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