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Brandes國際主動型ETF〈BINV〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
英國1,864.4518.80
法國1,685.9417.00
日本1,229.7412.40
德國1,031.4010.40
瑞士723.967.30
巴西595.046.00
荷蘭456.204.60
義大利436.364.40
墨西哥426.444.30
中國257.852.60
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
健康護理1,765.2817.80
必需性消費品1,735.5217.50
金融1,457.8414.70
非必需消費1,170.2411.80
工業991.7310.00
通信服務733.887.40
資訊技術595.046.00
能源525.625.30
原料406.614.10
不動產148.761.50
公用事業119.011.20
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD3.23138,500.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR2.9244,702.00
SANOFI2.7531,324.00
HEINEKEN HOLDING NV2.4541,593.00
SAP SE-SPONSORED ADR2.4114,014.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG2.3772,666.00
UBS GROUP AG-REG2.2894,753.00
GRIFOLS SA-ADR2.15293,862.00
ASTELLAS PHARMA INC2.09214,000.00
CARREFOUR SA2.07163,847.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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