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iShares短期加州市政債券主動型ETF〈CALI〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
市政債務2,627.5180.10
可變利率需求說明651.1419.85
投資公司1.640.05
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
MODESTO CALIF WTR REV CTFS PAR 2.35 Oct 01, 20363.95N/A
CALIFORNIA POLLUTN CTL FING AU 4.05 Feb 18, 20253.06N/A
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 5.00 Dec 01, 20282.57N/A
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 5.00 Oct 01, 20282.52N/A
LOS ANGELES CALIF 5.00 Jun 26, 20252.51N/A
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS 5.00 Sep 01, 20272.51N/A
SAN DIEGO CALIF LEASE144A 2.94 Oct 15, 20482.47N/A
LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST 144A 2.95 Aug 01, 20532.45N/A
ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 3.45 Oct 01, 20542.14N/A
BURBANK CALIF WTR & PWR WTR RE 5.00 Jun 01, 20252.07N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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