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VanEck中國債券ETF〈CBON〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國2,459.6699.18
其他或現金20.340.82
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融1,034.1641.70
公用事業672.0827.10
政府活動406.7216.40
能源200.888.10
工業141.365.70
其他或現金19.840.80
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
China Three Gorges Corp 4.15 05/11/20265.97N/A
China Huaneng Group Co Ltd 3.95 04/21/20265.95N/A
Guangdong Hengjian Investment Holding C 3.28 01/14/20275.95N/A
China Government Bond 2.29 12/25/20245.15N/A
China Southern Power Grid Co Ltd 2.42 10/24/20254.68N/A
China Petroleum & Chemical Corp 3.2 07/27/20264.67N/A
State Grid Corp Of China 2.88 08/30/20274.66N/A
Bank Of Communications Co Ltd 2.7 09/26/20264.57N/A
China Everbright Bank Co Ltd 2.72 09/25/20264.57N/A
China Railway Group Ltd 2.58 08/03/20254.54N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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